各位代表:

受区人民政府委托，向大会报告2023年全区预算执行情况及2024年预算草案，提请各位代表审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2023年预算执行情况　　

2023年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，全区各级政府部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、区五届人大二次会议决议精神，紧紧围绕区委的中心工作和重点任务，旗帜鲜明地践行“市区一体、奔跑赶超”，主动作为、迎难而上，全力做好生财、聚财、用财各项工作。2023年，全区和区级财政预算执行情况良好，有力推动了经济社会持续健康发展。

（一）一般公共预算执行情况　　

1.收入预算执行情况　　

全区实现一般公共预算收入66.56亿元，完成预期数的100.49%，比上年增长6.52%。其中，税收收入完成57.35亿元，比上年同期增长2.28%；非税收入完成9.21亿元，比上年同期增长43.57%。

主要收入科目执行情况如下图：

2.支出预算执行情况　　

区五届人大二次会议批准的2023年一般公共预算支出为72.48

亿元（包括省、市转移支付），区五届人大常委会第十二次会议批准调整预算数为73.14亿元，实际执行数为70.20亿元（其中债务付息和发行费支出1.92亿元），比上年增长1.56%，完成调整预算的95.98%。主要支出科目执行情况如下图：

2023年度按照现行市对区财政体制计算，加上上级各项补助、动用预算调节稳定基金，统筹政府性基金和国有资本财力，积极盘活存量等，收支相抵，预计可实现财政收支基本平衡。由于市对区体制结算尚有一个过程，最终平衡结果待决算汇审后再向区人大常委会专题报告。　　

（二）政府性基金预算执行情况　　

区五届人大二次会议批准的2023年政府性基金收入预算为107.57亿元，区五届人大常委会第十二次会议批准调整预算数为90.87亿元，实际执行数为87.63亿元，比上年下降22.77%，完成调整预算的96.44%，其中：国有土地收益基金收入2.74亿元，农业土地开发资金收入0.16亿元，国有土地使用权出让收入65.99亿元，城市基础设施配套费收入0.44亿元，污水处理费收入0.37亿元，其他政府性基金收入1.47亿元；转移收入1.35亿元；上年专项补助收入结转0.15亿元；调入资金1.38亿元；新增专项债券13.58亿元。

2023年政府性基金支出预算为106.57亿元，区五届人大常委会第5次会议批准调整预算数为90.67亿元，实际执行数为87.43亿元，比上年下降22.69%，完成调整预算的96.43%，其中：文化体育与传媒支出0.01亿元，社会保障和就业支出0.13亿元，城乡社区支出35.54亿元，农林水支出0.01亿元，专项债务付息和发行费支出3.86亿元，彩票事务支出0.24亿元，专项债券安排的支出13.58亿元，其他支出0.96亿元；调出资金12.40亿元；上解支出20.70亿元。

（三）社会保险基金预算执行情况　　

区五届人大二次会议批准的2023年社会保险基金收入预算为11.11亿元（含南太湖新区），实际社会保险基金收入执行数为9.86亿元，完成预算的88.73%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入4.56亿元，城乡居民基本养老保险基金收入5.30亿元。2023年社会保险基金支出预算为7.49亿元，实际执行数为7.92亿元，完成预算的105.80%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出3.88亿元，城乡居民基本养老保险基金支出4.04亿元。收支相抵，本年收支结余1.94亿元，累计结余12.86亿元（主要是城乡居民基本养老保险个人缴费结余）。

（四）国有资本经营预算执行情况　　

区五届人大二次会议批准的2023年国有资本经营预算收入为4亿元，区五届人大常委会第十二次会议批准调整预算数为5亿元，实际执行数为5.01亿元，其中：利润收入4.99亿元，其他国有资本经营收入及转移支付收入0.02亿元，完成调整预算的100.16%。2023年国有资本经营预算支出年初预算为4亿元，调整预算数为5亿元，实际支出5.01亿元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出0.01亿元，其他国有资本经营预算支出1亿元，调出资金4亿元，完成调整预算的100.16%。　　

（五）政府债务规模、结构、使用、偿还情况

1.举借规模

2023年，区人大常委会批准地方政府债务限额186.03亿元，比上年增加14.58亿元，其中：一般债务58.50亿元，占31.45%；专项债务127.53亿元，占68.55%。

在批准的限额内，通过省代发地方政府债券19.28亿元，其中：新增债券14.58亿元，再融资债券4.70亿元。

2.结构

截至2023年末，全区地方政府债务余额为186.01亿元，其中：一般债务58.49亿元，占31.44%；专项债务127.52亿元，占68.56%。

3.使用

2023年，全区新增地方政府债券14.58亿元，涉及13个项目。其中：新增一般债券项目6个，涉及资金1亿元，新增专项债券项目7个，涉及资金13.58亿元；分用途看，支持产业园区基础设施项目1个，涉及资金1.26亿元，占8.64%；农业（乡村振兴）项目1个，涉及资金0.62亿元，占4.25%；水利项目1个，涉及资金0.2亿元，占1.37%；公共卫生项目2个，涉及资金0.22亿元，占1.51%；交通基础设施项目3个，涉及资金4.1亿元，占28.12%；教育项目2个，涉及资金0.35亿元，占2.4%；用于存量政府投资项目收尾项目3个，涉及资金7.83亿元，占53.71%。

4.偿还

2023年，全区财政共安排还本支出4.71亿元，其中：一般债务还本支出4.71亿元，专项债务还本支出0亿元，均用于偿还存量政府债务。2023年债券利息支出5.77亿元，其中：一般债券支出1.92亿元，专项债券支出3.85亿元。

（六）政府性投资项目预算执行情况

2023年区本级500万元以上政府投资项目13个，计划总投资50.51亿元，当年计划投资5.55亿元，当年计划资金安排1.01亿元（其中区财政资金0.81亿元，其他资金0.2亿元）。当年实际完成投资7.96亿元，实际到位资金1.2亿元（其中区财政资金0.87亿元，其他资金0.33亿元）。
    2023年区本级500万元以下政府投资项目计划4个，计划总投资895万元，当年计划投资895万元，计划资金安排895万元（其中区财政资金745万元，其他资金150万元）。当年实际完成投资895万元，实际到位资金895万元（其中区财政资金745万元，其他资金150万元）。

（七）落实区人大预算决议有关情况　

1.全力保障财政收支运行平稳。深化“1+2+X”财税协同共治机制，做好税源调研工作，确保税收收入应收尽收，促进财政收入持续稳定增长。2023年，全区完成一般公共预算收入66.56亿元，同比增长6.52%，完成预期目标的100.49%。同时，坚决落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出、非急需非刚性支出，优先保障“三保”支出，2023年，全区完成一般公共预算支出70.20亿元，同比增长1.56%，完成预期目标的95.98%。其中，民生支出54.10亿元，占一般公共预算支出的77.06%，同比增长3.88%。

2.全力助推发展活力稳步增强。全年涉企补助资金共计7.55亿元，其中通过“一键兑”平台兑付资金2.88亿元。全力助推如通苏湖城际铁路、高铁新城配套工程、新青年大道改造工程等项目建设，累计落实财政资金6.1亿元。2023年被列入制造业高质量发展结对促共富示范创建财政专项激励名单，成功争取省级财政专项激励资金0.90亿元，相关资金专项用于我区数字经济核心产业培育、企业智能化技术改造、重大制造业项目建设、产业促共富和产业链协同创新项目等5个方向，以“童装+童玩”为切入点，构建“产业促共富”新模式。

3.全力推动财政监管扩面增效。深入贯彻落实“财会监督年”活动要求，推动财会监督与巡察、审计等各类监督贯通协调，形成监督合力，拓宽财会监督检查的领域和范围。今年以来，累计抽取22家机关事业单位开展财经纪律重点问题专项整治，3家机关事业单位开展会计信息质量检查、4家机关事业单位开展涉企补贴补助资金专项检查。累计对我区443个政府采购项目开展政府采购领域专项检查，实现2022年度政府采购项目100%全覆盖。大力推进“浙里基财智控应用”，以数字化工具为抓手，切实加强资金监管。健全 “1+10+X”财政内控制度体系，不断规范预算管理、资金拨付、会计核算、政府采购、国有资产管理、绩效评价等业务环节，有效防范财政业务风险和廉政风险。

4.全力促进国企改革深化提升。及时制定2023年国企发展专班实施方案，确定全年工作目标任务及各集团分季度重点工作，推动区属国企在投资、招引、盘活、上市等方面取得一定成效。深入贯彻国企改革三年行动工作要领，把牢“强监管、防风险、促规范”三个方向，指导区属国企完善对外投资、基金管理、融资管理、国企采购、资金信用等重点环节的规范化管理。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，在财政管理过程中还存在一些问题和短板，财政收入增长趋缓，但刚性支出持续增加，财政收支紧平衡压力加剧，对重大项目保障力度不够，国企债务率偏高，内生动力不足，经营风险不容忽视，应对复杂形势下的财政管理水平还有待提高等。对此，我们将高度重视、认真研究，积极采取有力措施切实加以解决。

二、2024年预算收支安排（草案）　　

2024年是中华人民共和国成立75周年，是“十四五”规划实施的攻坚之年，也是加快推进中国式现代化新吴兴建设的关键之年，做好2024年预算收支计划至关重要。

（一）2024年财政预算编制的指导思想

按照区委对经济工作的总体部署，根据2024年度全区经济社会发展目标，结合对全区财政收支形势的分析和预测，2024年财政预算编制的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的二十大精神，对标对表全国和省市区经济工作会议要求，牢牢把握稳中求进总基调，优化支出重点和结构，加强重点领域财力保障，坚持厉行勤俭节约，提高财政资金配置效益，完善地方政府债务管控，防范系统性风险，为奔跑赶超建设中国式现代化新吴兴提供更优财政保障。

（二）一般公共预算（草案）　　

1.收入预期　　

2024年一般公共预算收入预期69.89亿元，比上年增长5.00%。其中，税收收入完成59.23亿元，比上年同期增长3.27%；非税收入完成10.66亿元，比上年同期增长15.79%。

主要收入科目情况如下图：

2.支出预算　

按上述预期收入水平与结构，根据现行市对区的财政体制，相应安排2024年全区一般公共预算支出69.03亿元,比上年下降1.67%，主要支出科目安排情况如下图：

3.收支平衡情况

全区一般公共预算收入预期69.89亿元，加上转移性收入40.00亿元（其中：上级补助收入17.11亿元、政府性基金调入16.37亿元、国有资本经营预算调入3.00亿元、其他资金调入2.88亿元、使用上年结转 0.64亿元），收入合计109.89亿元。

全区一般公共预算支出预算69.03亿元，加上转移性支出40.86亿元（其中：预计上解支出39.90亿元、援助其他地区支出0.25亿元、结转下年0.71亿元），支出合计109.89亿元。按照现行市对区财政体制计算，收支相抵，全区一般公共预算预计收支紧平衡。

（三）政府性基金预算（草案）　　

拟安排2024年政府性基金收入预算84.2亿元，比上年下降3.92%，主要收入项目：国有土地收益基金收入1.42亿元；农业土地开发资金收入0.28亿元；国有土地使用权出让收入63.30亿元；城市基础设施配套费收入0.50亿元；污水处理费收入0.35亿元；其他政府性基金收入3.50亿元；转移收入2.00亿元；调入资金6.10亿元；上年专项收入结转0.23亿元；专项债务转贷收入6.52亿元。

相应安排2024年政府性基金支出预算83.9亿元，比上年下降4.04%，主要支出项目是：城乡社区支出36.95亿元（主要是国有土地使用权出让收入根据属地原则返还各乡镇，用于化债、代建和提取偿债风险金等支出）；农林水支出0.11亿元；专项债务付息和发行费支出4.22亿元；彩票事务支出0.08亿元；专项债安排支出6.42亿元；其他支出0.12亿元；调入一般公共预算支出16.37亿元；专项债券还本支出0.12亿元；上解支出19.50亿元；结转下年0.30亿元。

（四）社会保险基金预算（草案）　　

预计2024年全区社会保险基金收入11.21亿元（含南太湖新区），其中：机关事业单位基本养老保险基金收入4.56亿元，城乡居民基本养老保险基金收入6.65亿元。预计2024年社会保险基金支出8.49亿元，其中：社会保险待遇支出8.38亿元。收支相抵，本年收支结余2.72亿元，累计结余15.57亿元。　

（五）国有资本经营预算（草案）　　

预计2024年国有资本经营预算收入5.00亿元，其中利润收入5亿元。相应安排2024年国有资本经营预算支出5.00亿元，其中调出资金3.00亿元，其他国有资本经营预算支出2.00亿元，国有企业退休人员社会化管理补助支出48万元。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。　

（六）地方政府债务预算（草案）

2024年1月中下旬，省财政厅提前下达我区2024年部分新增地方政府债务限额6.42亿元，均为专项债。鉴于2024年全年新增地方政府债务限额尚未全部下达，暂以2023年限额186.03亿元为基数，加上2024年已提前下达部分新增限额计算，我区2024年地方政府债务限额暂为192.45亿元。2024年全年新增地方政府债务限额待省政府按规定程序批准全部下达后，再依法编制调整预算方案（草案）提交区人大常委会审议批准。

根据地方政府债券到期情况，在政府性基金支出中安排专项债券还本支出0.12亿元，一般债券无还本支出。

（七）政府投资项目预算（草案）

2024年区本级500万元以上政府投资项目26个（其中在建19个，新建7个），计划总投资167.51亿元，当年计划投资26.98亿元（不含南太湖新区妙峰公路项目2亿元），当年计划资金安排14.14亿元（其中区财政资金2.67亿元，其他资金11.47亿元）。

2024年区本级无500万以下政府投资项目。

三、2024年财政工作的主要措施

（一）强化收支预算管理，保障财政平稳运行。一是狠抓财政收入组织。深化推进“1+2+X”财税协同共治机制，加强重点税源企业的跟踪服务和过程管理，强化助企纾困全方位服务，增强企业内生动力，促进财政收入持续稳定增长。加强多部门协作，加快做地出地进度，乘势加快做地效率。深入挖掘非税收入潜力，多渠道盘活财政存量资产、资源，努力确保财政平稳运行。二是严把财政支出关口。严格过紧日子执行，加大财政资源统筹力度，优化财政支出结构，集中财力办大事；大力压减一般性支出、非急需非刚性支出，不该开支、不必开支的一律不开支。三是紧盯库款保障水平。持续完善库款动态监测管理机制，分析研判财政运行走势、预算执行管理等情况，及时掌握库款流入、流出和余额的总体变动情况，进一步强化收支管理，确保财政库款平稳运行。

（二）聚焦重点领域推进，加大财政支持力度。一是稳进提质持续发力。持续优化营商环境，积极运用政策“一键兑”平台推进财政惠企资金一键兑付、直达快享，深入贯彻落实“8+4”经济政策体系，全区拟安排资金22.33亿元用于保障“8+4”政策实施；同时，加强对现有政策的评估，根据评估结果，增强一批、延续一批、缩减一批、取消一批、新增一批，努力提升政策精准性和满意度。二是用足用好专项债券。科学谋划项目储备，着力争取新增政府债券发行额度，重点保障续发项目资金需求，有力拉动我区有效投资。建立健全地方政府专项债券“借用还”全生命周期管理体系，以债券管理项目建设运营环节为切入口，研究制订相关管理操作办法，完善债务管理体系。三是加快助推共同富裕。以全省财政系统开展共富“示范推广年”活动为契机，继续深化全省财金助力扩中家庭项目试点工作，做优基层政策性农业信贷担保试点服务，在原有试点基础上做好扩面推广工作，争取新的改革成效，确保我区走在全省前列。

（三）持续深化国企改革，推动财政提质增效。一是充分发挥国企带头作用。围绕2024年重点项目,为下一步工作的开展打牢基础，在全区中心工作中发挥国有企业的支撑引领作用。二是防范国企金融风险。持续强化业务监督、内审监督、监事会监督工作机制，各类监督有机贯通、形成合力，共同构建国资监管大格局。完善国企内控、合规管理体系建设，加强对债务、金融、投资等重点领域的风险防控监测，牢牢守住不发生重大风险的底线。三是加强国企规范化管理。通过盘活存量、挖潜增量、提升质量等方式，持续做大资本规模，指导国企用好用足政策性开发性金融工具等政策红利，拓宽融资渠道，合理降杠杆，提高国有企业经营效益和发展能力。

（四）加强风险防范预警，兜牢财政安全底线。一是大力推进“财会监督加强年”活动。在2023年“财会监督年”活动的基础上，根据省财政厅有关要求，进一步强化“审核+资金拨付＋监督”闭环管理，加大对重点领域的监督力度，切实提升财会监督质效。同时，严格按照有关规定持续做好审计整改工作。二是防债务风险。坚决防范新增隐性债务风险，完善债务管理机制，按照省政府批准的延长化债年限方案，不折不扣完成化债计划。同时，积极向上争取中央“一揽子化债方案”政策支持。加强全区国有企业债务风险管控，强化资产负债约束管理，严格落实国有企业主体责任，牢牢守住风险安全底线。三是防基层财政风险。切实加强基层财政建设、健全内控制度，确保不发生涉财政相关案件。针对前期开展的乡镇财政账户安全管理等检查，持续释放专项检查成果，让检查“成果”更好地服务于后续乡镇财政工作。

2024年，我们将在区委的正确领导下，主动接受人大依法监督和政协民主监督，虚心听取意见建议，紧紧围绕全区中心工作，齐心协力、开拓进取，为奔跑赶超建设中国式现代化新吴兴做出更多贡献！

附件：

1.湖州市吴兴区2023年一般公共预算收入执行情况

2.湖州市吴兴区2023年一般公共预算支出执行情况

3.湖州市吴兴区2023年政府性基金预算收支执行情况

4.湖州市吴兴区2023年社会保险基金预算收支执行情况

5.湖州市吴兴区2023年国有资本经营预算收支执行情况

6.湖州市吴兴区2023年地方政府一般债务限额

7.湖州市吴兴区2023年地方政府专项债务限额

8.湖州市吴兴区2023年地方政府债务执行情况表

9.湖州市吴兴区2023年新增地方政府债券使用情况表

10-1.湖州市吴兴区2023年区本级500万元以上政府投资项目完成情况表

10-2.湖州市吴兴区2023年区本级500万元以下政府投资项目完成情况表

11.湖州市吴兴区2024年一般公共预算收入预期（草案）

12.湖州市吴兴区2024年一般公共预算支出预算（草案）

13.湖州市吴兴区2024年政府性基金收支预算（草案）

14.湖州市吴兴区2024年社会保险基金收支预算（草案）

15.湖州市吴兴区2024年社会保险基金结余预算（草案）

16.湖州市吴兴区2024年国有资本经营收支预算（草案）

17-1.湖州市吴兴区2024年一般公共预算平衡表（草案）

17-2.湖州市吴兴区2024年政府性基金预算平衡表（草案）

17-3.湖州市吴兴区2024年国有资本经营预算平衡表（草案）

18-1.湖州市吴兴区2024年一般公共预算转移支付预算（草案）

18-2.湖州市吴兴区2024年政府性基金预算转移支付预算（草案）

19.湖州市吴兴区2024年地方政府债务收支预算（草案）

20-1.湖州市吴兴区2024年区本级500万元以上政府投资项目资金安排预算表（草案）

附件10-2
吴兴区2023年区本级500万元以下政府投资项目预算执行情况表
序号	项目名称	项目主管单位及建设单位	建设规模及主要建设内容	建设年限	总投资	累计已完成投资	累计已到位资金	2023年计划投资	2023年资金安排						2023年实际完成投资	2023年实际到位资金						备注
									合计	财政资金安排	上级 补助	债务资金	其他	其他资金来源说明		合计	财政资金安排	上级 补助	债务资金	其他	其他资金来源说明
	合计		4		895			895	895	745			150		895	895	745			150
	新开工类		4		895			895	895	745			150		895	895	745			150
	区住建局		1		400			400	400	400					400	400	400
1	中兴大道（加油站以东250米）提升工程	区住建局		2023	400			400	400	400					400	400	400
	飞英街道		2		345			345	345	345					345	345	345
1	飞英街道城市书房建设项目	飞英街道办事处	按照浙江省城市书房服务规范的要求，打造面向公众免费开放的公共文化、全民阅读服务场所。项目总面积约560平方米、共三层楼，建设内容包括内部设计、装修施工、文化布展、设备设施购买等	2023	165			165	165	165					165	165	165
2	飞英街道余家漾社区月漾苑小区水生态治理提升项目	飞英街道办事处	按照“五水共治”的工作要求，对月漾苑小区内1.2万平方米的水域开展生态治理，以改善目前五类水质的现状为目标，建设内容包括打造生态补水净水系统、布设曝气设施和景观喷泉、优化重构水底和岸边生态系统等	2023	180			180	180	180					180	180	180
	朝阳街道		1		150			150	150				150		150	150				150
1	朝阳街道综治中心改造工程	朝阳街道办事处	工程房屋建筑面积333.3平方米，综治、禁毒、市场监管所等入驻	2023	150			150	150				150	街道自筹	150	150				150