一、2023年全区财政决算的主要情况

2023年，区财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、区五届人大二次会议决议精神，坚持“五财并举”，紧紧围绕全区中心工作，多措并举加强财政运行保障，全力做好财政各项工作。2023年，全区和区级财政预算执行情况良好，为我区经济持续回升向好提供有力支持。

根据预算法第七十九条规定，重点报告以下情况：

（一）一般公共预算决算情况

1.收入决算

2023年全区完成一般公共预算收入66.56亿元，完成年初预期的100.49%，比上年增长6.52%。其中，税收收入完成57.35亿元，比上年同期增长2.28%；非税收入完成9.21亿元，比上年同期增长43.57%。

主要收入科目执行情况见附件1。

2.支出决算

2023年全区一般公共预算支出70.2亿元，完成调整预算的95.98%，比上年增长1.56%，主要支出科目执行情况见附件2。

全区的一般公共预算收入和支出决算数均与向区五届人大三次会议报告的执行数相一致，没有变动。

3.预备费支出安排

年初预算预备费7300万元，全年支出7300万元，主要用于防疫物资储备、隔离点支出等防疫相关经费。

    4.收支平衡

根据市对区体制结算，2023年区级总财力78.41亿元，其中：

    （1）一般公共预算上年结转0.52亿元；

（2）体制内可用财力决算数为51.46亿元，主要构成情况为一般公共预算收入66.56亿元，一般性转移支付收入21.61亿元，省市专项转移支付收入3.4亿元，扣减上解上级支出40.11亿元，其中体制上解支出37.49亿元（主要是超收部分和体制基数上解）、专项上解支出2.62亿元（主要是污染物排放收费、垃圾处理费区承担部分、城乡公交区承担部分、出口退税基数上解、援建上解等）；

（3）调入资金17.54亿元，主要构成情况为政府性基金调入13.13亿元（政府性基金结余超过当年收入30%以上部分调入一般公共预算）、国有资本经营预算调入4.01亿元、其他调入0.4亿元，主要是存量收回和历年债券利息上缴调入；

（4）地方政府一般债券转贷收入5.7亿元；

（5）动用预算稳定调节基金3.19亿元。

    2023年总支出78.41亿元，其中：

（1）当年实际支出70.2亿元；

（2）地方政府一般债务还本支出4.71亿元；

（3）援助其他地区支出0.23亿元（全部为上缴省财政助力东西部扶贫协作地区脱贫攻坚）；

（4）土地指标调剂转移性支出0.75亿元；

（5）专项结转下年支出1.55亿元；

（6）安排预算稳定调节基金0.97亿元。

基于上述收支情况2023年度一般公共预算收支平衡。

    （二）政府性基金预算决算情况

    2023年全区政府性基金收入87.72亿元，完成调整预算的96.53%，比上年减少23.54%。其中：省市专项补助收入1.44亿元；上年专项补助收入结转0.15亿元；国有土地使用权出让收入65.99亿元；债务转贷收入13.58亿元。

2023年全区政府性基金支出87.25亿元，完成调整预算的96.22%，比上年减少23.85%。其中：城乡社区支出35.54亿元（主要是国有土地使用权出让收入根据属地原则返还各乡镇，用于化债、代建和提取偿债风险金等支出、城市基础设施配套费支出和污水处理费支出）；专项债务付息和发行费支出3.86亿元，其他支出0.95亿元；上解支出19.78亿元（主要是国有土地使用权出让收入中省、市专项计提上解）；调出资金13.13亿元（调入一般公共预算）。根据项目完成进度，政府性基金结转下年支出4723万元。

全区的政府性基金收入决算数比向区五届人大三次会议报告的执行增加0.08亿元，主要是市对区体制结算后省市专项补助收入增加0.08亿元。全区的政府性基金支出决算数比报告的执行数减少0.19亿元，主要是调出资金增加0.73亿元，上解支出减少0.92亿元。

（三）社会保险基金预算决算情况

2023年全区社会保险基金收入9.87亿元，完成预算的88.85%，比上年减少11.73%。2023年全区社会保险基金支出7.92亿元，完成年初预算的105.8%，比上年增加11.81%。收支相抵，本年收支结余1.95亿元，累计结余12.87亿元（主要是城乡居民基本养老保险个人缴费结余）。

全区的社会保险基金收入决算数比向区五届人大三次会议报告的执行数多0.01亿元，主要是城乡居民基本养老保险基金收入增加0.01亿元。全区的社会保险基金支出决算数总量与向区五届人大三次会议报告的执行数相一致，没有变动。

    （四）国有资本经营预算决算情况

2023年全区国有资本经营收入5.01亿元，完成调整预算的100.16%，其中其他国有资本经营预算企业利润收入4.99亿元，其他国有资本经营收入及上级补助收入0.02亿元。2023年国有资本经营支出5.01亿元，完成调整预算的100.16%，其中调入一般公共预算4.01亿元。基于上述收支情况2023年度国有资本经营预算收支平衡。

全区的国有资本经营收入决算数比向区五届人大三次会议报告的执行数多0.01亿元，主要是国有资本经营预算上级补助收入增加0.01亿元。 全区的国有资本经营支出决算数比报告的执行数多0.01亿元，主要是其他国有资本经营预算支出增加1亿元，调出资金减少0.99亿元。

（五）地方政府债务限额情况

2023年，经省财政厅核定、区人大常委会批准，全区地方政府债务限额为186.03亿元，比上年增加14.58亿元，其中一般债务58.5亿元、专项债务127.53亿元。2023年全区新增地方政府债券14.58亿元,其中一般债务1亿元、专项债务13.58亿元。截至2023年末，全区地方政府债务余额为186.01亿元，其中一般债务58.49亿元、专项债务127.52亿元。

全区地方政府债务限额比向区五届人大三次会议报告的执行数相一致，没有变动。

上述财政决算（草案）已通过区审计部门审计，现提请区人大常委会审查。

二、2023年预算执行效果和落实区人大决议情况

2023年，在区委、区政府的坚强领导下，我局按照区人大有关决议和批准的预算，抓实推进各项财政工作，组织收入稳中有进，政策落实积极到位，民生保障抓实有力，财政改革持续推进。财政收支情况总体较好，为全区经济社会平稳健康发展作出积极贡献。

（一）收支运行总体平衡

2023年完成一般公共预算收入66.56亿元，同比增长6.52%，增幅列第一梯队，完成年度工作目标，税占比86.17%，收入结构稳定良好。坚决落实过“紧日子”的要求，加强财政综合能力评估，优先保障“三保”支出，大力压减一般性支出、非急需非刚性支出。2023年全区民生支出54.1亿元，占一般公共预算支出的77.06%，占一般公共预算比例较上年增长1.72%。持续深化财政库款管理，建立月度资金收支管理机制，利用一体化系统设置动态监控预警规则，对大额资金支出实时监控，确保库款总体安全。

（二）政策保障持续加力

紧紧围绕“8+4”政策体系，高效完成省、区政策资金拨付，以积极的财政政策助推经济加快企稳回升向好。不断优化营商环境，积极运用“一键兑”政策体系，兑付惠企资金3.54亿元，惠及企业743家次。大力支持科技创新，安排科技创新专项资金2.73亿元，用于创新主体培育、研发机构建设等方面，同比去年增长15%。确保落实减税降费惠企政策，全年完成留抵退税8.36亿元。持续助力乡村振兴，拨付资金2.64亿元。

（三）风险防范巩固深化

谋深谋实“财会监督年”活动，研究构建“1+1+5”三级组织架构，推动财会监督与巡察、审计等各类监督贯通协调，有效形成监督合力，全年累计抽取29家单位开展专项检查。坚决防范新增隐性债务风险，合理管控国有企业债务增量，紧盯中央“一揽子化债方案”，大力争取政策支持，积极稳妥完成2023年化债计划。抓实抓细乡镇财政管理，大力推进“浙里基财智控应用”，以数字化工具为抓手，及时组织开展专项检查，累计实地检查乡镇财政账户128个，做到从源头上排摸风险、杜绝隐患。

三、2024年下一步工作举措

2024年是新中国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，也是新青年城市到新青年吴兴的奋进之年。新的一年，我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的二十大精神，牢牢把握稳中求进总基调，为奔跑赶超建设中国式现代化新吴兴提供更优财政保障。

（一）强化收支预算管理，确保收支紧平衡

深化推进“1+2+X”财税协同共治机制，根据2024年工作目标，认真研究，仔细研判，做好重点领域征收和管理，确保财政收入稳定增长。科学合理编制全年土地出让计划，推动做地出地节奏加快。持续加强重点税源企业的跟踪服务和过程管理，强化助企纾困全方位服务。深入挖掘非税收入潜力，盘活存量资产、资源，拓宽财政收入渠道。坚持“党政机关要习惯过紧日子”，压实主体责任，加大财政资源统筹力度，优化财政支出结构，集中财力办大事。加强库款动态监控，建立库款运行应急预案机制，每月做好收支预测研判，实时调整支出规模，提高对库款运行的整体把控，全力确保资金安全平稳运行。

（二）加强财政政策保障，助推经济提质

聚焦全区“大抓项目年”工作部署，围绕“五个大抓”，将有限的财政资金聚集到我区经济社会高质量发展上去。深入贯彻落实“8+4”经济政策体系，运用政策“一键兑”平台，确保资金直达快享拨付到位。全力争取新增政府债券发行额度，重点保障续发项目资金需求，有力拉动我区有效投资。持续保障财政科技、文化、乡村振兴等专项资金投入。深化绩效“监督＋管理”机制，推动政府性专项资金绩效管理，对重点项目分配、资金下达、使用进度等的全流程监控，确保项目有序推进、资金使用规范高效。加强政府投资项目事前绩效评估工作，优化评估体系，提升评估质效。

（三）严格落实财经纪律，聚焦防范风险

坚决防范新增隐性债务风险，完善债务管理机制，按照省政府批准的延长化债年限方案，不折不扣完成化债计划。加强全区国有企业债务风险管控，强化资产负债约束管理，严格落实国有企业主体责任，牢牢守住风险安全底线。按照省“财会监督加强年”活动要求，聚焦9类重点问题，健全内控制度，切实加强基层财政监督管理，严肃财经纪律，加快形成财会“大监督”格局。

2024年，在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，我们将虚心听取意见建议，主动作为、迎难而上、开拓创新、锐意进取，为我区经济社会高质量赶超发展发挥财政积极作用。