吴兴区图书馆2021年度单位决算

目录

一、概况.......................................................................................................(2 )

（一）单位职责.............................................................................................(2 )

（二）机构设置.............................................................................................(2 )

二、2021年度单位决算公开表.....................................................................(2 )

三、2021年度单位决算情况说明..................................................................(2 )

（一）收入支出决算总体情况说明.................................................................(2 )

（二）收入决算情况说明...............................................................................(2 )

（三）支出决算情况说明...............................................................................(3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................(3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................(3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................(6 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................(6 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................(6 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................(6 )

（十）机关运行经费支出说明........................................................................(8 )

（十一）政府采购支出说明...........................................................................(9 )

（十二）国有资产占有情况说明....................................................................(9 )

（十三）预算绩效情况说明.........................................................................(10 )

四、名词解释..............................................................................................(14 )

 

一、概况

（一）单位职责

1.负责采集、整理、保管图书及期刊等文献信息资源，积累和保存地方历史资料，为社会和公众提供文献服务。

2.负责网络信息资源的开发和利用，创建数字图书馆为市民提供文化资源。

3.开展学术研究、对外交流及其他相关方面的协作、协调活动。

4.完成湖州市吴兴区文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：吴兴区图书馆。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计626.21万元，支出总计626.21万元,与2020年度相比，各增加159.97万元，增长34.31%。主要原因是：图书馆正式开馆相应支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计626.21万元；包括财政拨款收入626.21万元（其中，一般公共预算626.21万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计626.21万元，其中基本支出120.77万元，占19.29%；项目支出505.44万元，占80.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计626.21万元，支出总计626.21万元，与2020年相比，各增加159.97万元，增长34.31%。主要原因是图书馆正式开馆相应支出增加；财政拨款支出年初预算数145.41万元，完成年初预算的100%，主要原因是局专项经费分配至图书馆支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出626.21万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加159.97万元，增长34.31%。主要原因是：图书馆正式开馆相应支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出626.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出616.79万元,占98.50%；社会保障和就业（类）支出5.81万元,占0.93%；卫生健康（类）支出3.61万元,占0.58%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为145.41万元，支出决算为626.21万元,完成年初预算的100%，主要原因是局专项经费分配至图书馆支出。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类)文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算为598.63万元，支出决算为505.44万元，完成年初预算的84.43%，决算数大于预算数的主要原因厉行节约，压缩经费。

文化旅游体育与传媒支出（类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为127.38万元，支出决算为111.36万元，完成年初预算的87.42%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为3.85万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险合理涨幅。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为1.92万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金合理涨幅。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为3.63万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的99.45%，决算数小于预算数的主要原因医保调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出120.77万元，其中：

人员经费119.56万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1.21万元，主要包括：手续费、福利费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2021年度“三公”经费支出与上年持平的主要原因是三公经费都在上级部门区文广旅体局支出，本单位不含三公经费预算及支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，与上年持平，主要原因是本单位不含三公经费支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，与上年持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为3.72万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的32.53%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩经费；比2020年度减少1.96万元，下降61.83%，主要原因是厉行节约，压缩经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额100.00万元，其中：政府采购货物支出100.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额100.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，吴兴区图书馆及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，吴兴区图书馆组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金8.63万元，占一般公共预算项目支出总额的1.70%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“图书馆运行经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8.63万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“图书馆运行经费”等项目委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效目标基本完成，评价优。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

本年无国有资本经营预算项目。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

本单位2021年度只有一个预算项目。

绩效自评表(一次性项目)

 （2021年度）           单位:万元

项目名称

图书馆运行经费

项目实施单位

图书馆

项目绩效责任人

朱旭艳

项目起止时间

2021.1～2021.12

重点民生项目

是(  ) 否( √ )

财政政策项目

是(  ) 否（ √ )

政府购买服务

是(  ) 否( √ )

项目实施的主要内容

图书馆运行

绩效评价人员

朱旭艳、王奕

资金实际使用情况

项目预算情况

预算使用数

8.63

预算安排数

8.63

其中：财政资金

8.63

其中：财政资金

8.63

其他资金

其他资金

支出内容（按经济科目详列）

实际支出数

项目预算细化的计划支出数

其他商品服务支出

8.63

8.63

支出合计

8.63

8.63

总体绩效目标 （包括：时间、对象、任务、绩效）

绩效目标实际情况

预期与实际差异情况说明

图书馆装修完成,开馆运行

图书馆装修完成,开馆运行

无

绩效指标

指标类别

指标名称

年度指标值

全年完成值

权重

自评分值

产出指标

（数量指标）

举办讲座展览

≥16场

≥16场

20%

20

（质量指标）

图书馆运行

正常运转

100%

20%

20

（时效指标）

（成本指标）

……

效益指标

（经济效益指标）

（社会效益指标）

参观展览人次

≥3000人次

≥3000人次

20%

20

（生态效益指标）

（可持续影响指标）

公共文化设施免费开放

免费开放

免费开放

20%

20

……

满意度指标

（服务对象满意度指标）

满意度

≧90%

100%

20%

20

总分（分值）

100

评价结论（等级）

优

评价结论说明：90（含）～100分为“优”、80（含）～90分为“良”、60（含）～80分为“中”、60分以下为“差”，评价结论分为“优”、“良”、“中”、“差”。

存在问题（可另附说明）

改进承诺（可另附说明）

 

图书馆运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为8.63万元，执行数为8.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是图书馆正式开馆运行；二是通过购置文献资源，推动广大群众读书、用书，学习科学文化知识，提高整体素质和文明程度，营造浓郁的书香吴兴氛围，促进经济社会协调发展。发现的问题及原因：一是采购种类及各类图书配比需进一步科学合理分配；二是区图书馆藏书数量仍需增加。下一步改进措施：一是科学合理配比各类文献资源比例，加强财政资金的使用管理；二是加快区图书馆馆藏建设，为广大读者营造良好的阅读环境。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒支出（类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)是文化和旅游体育日常工作等方面的各类支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类)文化和旅游(款)图书馆(项)是反映图书馆的支出等。

19.疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)是反映行政单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)是反映机关事业单位实施养老保险制度同单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

湖州市吴兴区图书馆公开表