关于2024年度吴兴区预算调整的报告

吴兴区财政局

2024年10月

 

主任、各位副主任：

区五届人大三次会议审查并批准了2024年度预算，在预算执行过程中，我们严格按照人大批准的预算，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，按照“积极的财政政策要适度加力、提质增效”的要求，全面深化预算管理改革，统筹推进三个“一号工程”，全面加强“三支队伍”建设，精准落实“8+4”经济政策体系，推动“两重”建设和“两新”实施，坚持党政机关要习惯过紧日子，大力优化财政支出结构，集中财力保障区委、区政府重大决策部署。但受国内外经济复苏不及预期、房地产市场仍处于下行通道等影响，收支紧平衡压力空前。财政收支执行与预算安排相比，有了一定的变化。按照《中华人民共和国预算法》、《浙江省预算审查监督条例》等相关规定需进行预算调整，现就调整情况汇报如下：

一、一般公共预算

（一）收入

区五届人大三次会议确定的一般公共预算收入69.89亿元，比上年增长5%。今年以来，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大的监督指导下，坚持全区收入“一盘棋”，统筹做好减税降费和收入组织工作。1-9月份实现一般公共预算收入56.10亿元，比上年同期下降5.77%，完成年初人代会预期的80.27%。

（二）支出

区五届人大三次会议确定的一般公共预算支出69.03亿元（预计体制内可用财力47.44亿元；政府性基金调入16.37亿元；国有资本经营调入3亿元；预估省、市专项转移支付补助2.22亿元），同口径比上年执行数下降1.67%，1-9月份已实际完成支出46.30亿元，完成年初预算的67.07%。统筹考虑收支结构调整和库款保障等方面因素，预计全年支出较年初预算有所减少，全年一般公共预算支出控制在61.09亿元左右，完成年初预算的88.50 %。

2.省市专项转移支付预计当年支出2.22亿元，与年初预计持平。

3.年初预备费动用情况。年初预算预备费0.70亿元，暂未发生支出。

（三）调整预算方案（草案）

根据调整后的一般公共预算收支测算，建议调整2024年一般公共预算支出为61.09亿元，比年初预算减少7.94亿元，完成年初预算的88.50%，其中：预计体制内可用财力44.79亿元；政府性基金调入12亿元；国有资本经营调入2.10亿元；预估省、市专项转移支付补助2.2亿元。本次常委会审查批准后，我们将按照调整方案，对部门预算进行相应调整。

二、政府性基金预算

（一）收入

区五届人大三次会议确定的政府性基金预算收入84.20亿元。1-9月份已实际完成收入57.46亿元，完成年初预算的68.24%。其中：上年结转0.47亿元，省市专项补助收入1.96亿元，国有土地使用权出让收入33.78亿元，非税收入缴库收入1.05亿元，调入资金2.87亿元，新增专项债券17.32亿元。根据1-9月份的省、市专项转移支付情况及年内国有土地使用权出让收入分析，预计全年政府性基金收入96.47亿元，完成年初预算114.58%，其中：上年结转0.47亿元，省市专项补助收入2.00亿元，国有土地使用权出让收入67.88亿元，非税收入缴库收入1.30亿元，调入资金7.50亿元，新增专项债券17.32亿元。

（二）支出

区五届人大三次会议确定的政府性基金预算支出83.90亿元，1-9月已实际支出45.11亿元，完成年初预算的53.77%。其中城乡社区支出28.83亿元（其中国有土地使用权出让收入安排的支出26.84亿元），农林水支出0.06亿元，专项债务付息和发行费支出3.02亿元，其他政府性基金支出12.97亿元（其中专项债券安排支出12.94亿元）。

根据基金收入预测，预计全年政府性基金支出96.01亿元左右，其中城乡社区支出42.90亿元，农林水支出0.15亿元，资源勘探工业信息等支出0.58亿元，专项债务付息和发行费支出4.24亿元，其他政府性基金支出17.39亿元（其中专项债券安排支出17.32亿元），彩票公益金0.26亿元，上解支出18.36亿元，调出资金12亿元，结余0.46亿元。

   （三）调整预算方案（草案）

根据上述收支预计情况，建议2024年政府性基金预算调整方案如下：

1.政府性基金收入中，主要变动为：土地出让金收入由65亿元调整为67.88亿元，其他政府性基金收入由3.50亿元调整为0。

2.政府性基金支出中，主要变动为：城乡社区支出由36.95亿元调整至42.90亿元，其他政府性基金支出由6.54亿元调整至17.39亿元。预算调整资金主要为专项债券安排支出增加及因土地出让金增加对应返还乡镇部分增加。

三、国有资本经营预算

（一）收入

区五届人大三次会议确定的国有资本经营预算收入5.00亿元。1-9月份已实际完成收入2.64亿元，完成年初预算的52.76%。根据1-9月份的执行情况及年内国有资本经营预算企业利润收入分析，预计全年国有资本经营预算收入5.00亿元，完成年初预算100%。

（二）支出

区五届人大三次会议确定的国有资本经营预算支出5.00亿元，其中调出资金3.00亿元，其他国有资本经营预算支出2.00亿元，国有企业退休人员社会化管理补助支出48万元。

（三）调整预算方案（草案）

根据上述收支预计情况，建议2024年国有资本经营预算调整方案如下：

国有资本经营预算支出中其他国有资本经营预算支出由2亿元调整至2.9亿元，调出资金由3亿元调整至2.1亿元。

四、地方政府债务限额、余额等情况

（一）地方政府债务限额情况

根据省财政厅最新批复，2023年吴兴区地方政府债务限额为186.02亿元，其中：一般债务限额58.49亿元、专项债务限额127.53亿元。区五届人大三次会议确定的2024年吴兴区地方政府债务限额暂为192.45亿元。加上年中争取增加的限额，2024年吴兴区地方政府债务限额为203.34亿元，其中：一般债务58.49亿元，专项债务144.85亿元。按照规定程序，地方政府债务限额需提交同级人大常委会审议批准，并向社会公开。为促进我区经济、社会可持续发展，用足用好地方政府债务限额，建议按省财政厅核定数203.34亿元作为我区2024年地方政府债务限额。

（二）新增地方政府债务安排情况

在新增限额内，吴兴区2024年新增发行地方政府债券17.32亿元，按照突出重点、保障续建、防控风险的原则，相关资金作如下安排：

专项债券安排：项目13个，债券金额17.32亿元。按项目投向领域分：铁路项目1个5.24亿元、产业园区基础设施项目3个3.1亿元、综合交通枢纽项目1个1.4亿元、农业项目3个1.38亿元、卫生健康项目1个0.2亿元、偿还存量债务项目4个6亿元。

（三）地方政府债务余额情况

根据浙江省财政厅穿透式监测系统统计，2023年末我区地方政府债务余额为186.01亿元（一般债券58.49亿元、专项债券127.52亿元，未超2023年度186.02亿元债务限额）。根据省财政厅测算，2023年我区政府债务风险等级处于的黄色区间。

截至2024年9月末，我区地方政府债务余额203.33亿元。预计到本年末，除去到期还本后我区债务余额为203.21亿元（一般债券58.49亿元、专项债券144.72亿元），按目前预测的财力和现行债务率计算方法测算，预计2024年我区政府债务风险等级处于黄色区间。

五、政府投资项目调整情况

（一）500万元以上

1.年初人代会审议通过项目计划情况

2024年区本级500万元以上政府投资项目26个，计划总投资167.51亿元。其中，在建项目19个，计划总投资149.05亿元；新开工项目7个，计划总投资18.46亿元。当年计划投资28.98亿元，当年计划财政资金安排2.67亿元。

2.调整后投资项目情况

本次调整后，项目个数29个，计划总投资调整为154.78亿元。其中，在建项目19个，计划总投资149.05亿元；新开工项目10个，计划总投资5.73亿元。本次项目调整总投资共减少12.73亿元，当年计划投资调整为25.71亿元，当年计划财政资金安排保持不变。

（二）500万元以下

2024年没有区本级500万元以下政府投资项目调整。

六、其他需补充说明的情况

一是一般公共预算收入存在不确定性。受经济环境和政策因素影响，税收收入存在较大不确定性；采矿权目前仍处于待拍卖出让中，拍卖收入缴纳时间未定。

二是国有土地使用权出让收入受土地招拍挂和缴款时间影响，存在不确定性。

三是目前安排的政府债务限额是基于当前省财政厅已下达的额度所确定，考虑到年内省厅将下达剩余限额，同时，财政部最新政策增加额度将在完成法定程序后下达，因此政府债务限额仍会调增。

七、工作重点

一是深入研判分析，全力保障收支紧平衡。深化推进“1+2+X”财税协同共治机制，加强重点税源企业的跟踪服务和过程管理，强化助企纾困全方位服务，增强企业内生动力，促进财政收入持续稳定增长。加强与自规、住建等部门沟通对接，加快做出地进度，紧盯全年时间节点，乘势加快做地效率。坚持有保有压，落实党政机关过紧日子的要求，大力压减一般性支出，统筹资金支持“三保”、民生支出，确保区委、区政府各项重点工作有序推进。
    二是强化财政支持，全力护航区委、区政府决策落地。结合吴兴实际研究制定各项惠企政策，严格保障资金落实，进一步发挥政策“一键兑”平台效果，坚决贯彻落实“8+4”经济政策体系。科学谋划项目储备，着力争取新增政府债券发行额度，重点保障续发项目资金需求，有力拉动我区有效投资。
    三是聚焦风险防范，全力兜牢财政安全底线。在目前收支紧平衡的形势下，持续做好开源节流、增收节支工作，牢牢坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。坚决防范新增隐性债务，完善债务管理机制，定期研究分析债务管理工作，紧盯各单位年度化债任务，稳妥有序推进化债工作。

各位领导，由于目前上级转移支付、体制结算等因素尚未最终确定，全年收支预算情况将在2024年预算执行情况及2025年预算草案中一并汇报。

以上报告，请予审议。

 

 

附件：1.湖州市吴兴区2024年一般公共预算支出调整

     2.湖州市吴兴区2024年政府性基金预算收支调整

          3.新增专项债券项目清单

          4.吴兴区2024年区本级500万元以上政府投资项目调整

            情况表

2024年调整预算表